Op de eerste handelsdag van elke maand wordt de verdeling van de modelportefeuille opnieuw beoordeeld en zo nodig aangepast. Regime Compass volgt geen vaste benchmark of standaard risicoprofiel. In plaats daarvan vormen mijn persoonlijke doelen voor rendement en risico het uitgangspunt.
Daarbij hanteer ik een streefbandbreedte voor het jaarrendement van −10% tot +15%.
Dit is mijn eigen uitgangspunt, geen risicoprofiel dat ik anderen voorschrijf. Het is geen garantie. Het werkelijke jaarrendement kan buiten deze bandbreedte vallen.
De maandallocaties worden met een tijdstempel vastgelegd. In het archief vindt u de vastgelegde verdelingen en bijbehorende certificaten.
Beleggen met liquide ETF’s
Regime Compass belegt voornamelijk via liquide ETF’s. De verdeling over beleggingscategorieën en sectoren wordt afgestemd op het economische klimaat. Hieronder staan voorbeelden van de meest gebruikte categorieën en sectoren.
ETF’s in euro en met valuta-afdekking (euro hedged)
In sommige gevallen kunnen ETF’s in euro of ETF’s met een afdekking van het valutarisico naar euro worden gebruikt. Voor deze variant is geen backtest gedaan en ook geen trackrecord bijgehouden. Op verzoek licht ik de mogelijkheden en verschillen graag nader toe.
