Uitleg bij werkwijze en transparantie
Hier vindt u de uitleg bij deze pagina. Kies het onderwerp waarover u meer wilt weten.
Hoe werken maandallocaties en tussentijds bijsturen?
De maandallocaties vormen het uitgangspunt. De economische kwadranten helpen bepalen welke beleggingen bij het klimaat kunnen passen. Prijs, handelsvolume en volatiliteit helpen toetsen of de markt die verwachting bevestigt.
Waar nodig kan de portefeuille ook gedurende de maand worden aangepast. Ook deze wijzigingen worden met abonnees gedeeld en met een tijdstempel vastgelegd. Lees de volledige werkwijze en uitleg over tussentijds bijsturen.
Lees ook de handelsmomenten en uitvoering en de uitleg over het archief en tijdstempels.
Welke persoonlijke uitgangspunten worden gebruikt?
Daarbij geldt een persoonlijke streefbandbreedte voor het jaarrendement van −10% tot +15%.
Deze bandbreedte weerspiegelt de persoonlijke uitgangspunten van de beheerder en is geen voorgeschreven risicoprofiel voor andere beleggers. Het is geen garantie. Het werkelijke jaarrendement kan buiten deze bandbreedte vallen.
Hoe worden allocaties gedeeld en uitgevoerd?
Op de eerste handelsdag van de maand streven we ernaar de nieuwe allocaties rond 16.00 uur met abonnees te delen. Daarna kunnen zij hun orders voorbereiden en plaatsen.
Uit oogpunt van transparantie streven wij ernaar de nieuwe maandallocaties eerst met abonnees te delen, voordat wij deze in onze eigen portefeuille doorvoeren.
Richttijden en beschikbaarheid
Dit zijn richttijden, geen gegarandeerde tijdstippen. De allocaties kunnen eerder of later beschikbaar zijn, afhankelijk van de marktomstandigheden en het moment waarop het algoritme de nieuwe portefeuilleverdeling heeft vastgesteld. Wacht daarom altijd op de nieuwe allocatie voordat u handelt. We leggen transparant vast wanneer de allocaties zijn gedeeld en rond welke tijdstippen de bijbehorende ETF-koersen zijn geregistreerd. Een maand later is deze informatie ook bij het openbare overzicht terug te vinden.
Hoe worden wijzigingen vastgelegd?
De maandallocaties worden voorzien van een tijdstempel. Daarmee kan achteraf worden gecontroleerd dat de portefeuilleverdeling op de vermelde datum en tijd al was vastgelegd. Dat is niet het tijdstip waarop de allocatie met abonnees is gedeeld of openbaar is gemaakt. Het certificaat bevestigt geen beleggingsresultaat en vormt geen onafhankelijke controle van de modelrendementen of de rendementen op afzonderlijke rekeningen.
Het openbare archief toont de vastgelegde maandallocaties met een vertraging van één maand, inclusief de bijbehorende certificaten.
