Uitleg bij allocaties en tijdstempels
Hier vindt u de uitleg bij deze pagina. Kies het onderwerp waarover u meer wilt weten.
Wat bevestigt een tijdstempel?
De maandallocaties worden voorzien van een tijdstempel. Daarmee kan achteraf worden gecontroleerd dat de portefeuilleverdeling op de vermelde datum en tijd al was vastgelegd. Dat is niet het tijdstip waarop de allocatie met abonnees is gedeeld of openbaar is gemaakt. Het certificaat bevestigt geen beleggingsresultaat en vormt geen onafhankelijke controle van de modelrendementen of de rendementen op afzonderlijke rekeningen.
Wanneer worden de allocaties openbaar?
Het openbare archief toont de vastgelegde maandallocaties met een vertraging van één maand, inclusief de bijbehorende certificaten.
De maandallocaties worden aan het begin van de maand vastgesteld en normaal gesproken één maand later openbaar gemaakt. We streven ernaar de nieuwe allocaties op de eerste handelsdag rond 16.00 uur met abonnees te delen. Dit is een richttijd; de allocaties kunnen eerder of later beschikbaar zijn.
Hoe leest u wegingen en koersmomenten?
Bij elke maand vindt u de verdeling van de portefeuille, de wegingen en de geregistreerde ETF-koersen. Bij de koersen staat rond welk tijdstip deze zijn vastgelegd. Voor de dollarportefeuille tonen we koersmomenten rond 16.00 en 21.30 uur; voor de europortefeuille is het beoogde uitvoerings- en koersmoment rond 17.00 uur. Uw eigen uitvoeringstijd en koers kunnen afwijken. Alle genoemde koersmomenten zijn Nederlandse tijd.
Wat betekenen de certificaatdatum en UTC?
De certificaatdatum onder de afbeelding is het tijdstip op het tijdstempelcertificaat; waar UTC staat, is dit geen Nederlandse lokale tijd. Met het certificaat kunt u achteraf controleren dat de portefeuilleverdeling op die datum en tijd al was vastgelegd.
Lees ook de toelichting op handelsmomenten en uitvoering.
